

AI基金华润元大量化优选混合A(000646)披露2025年二季报,第二季度基金利润83.73万元,加权平均基金份额本期利润0.0733元。报告期内,基金净值增长率为5.05%,截至二季度末,基金规模为1716.89万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.612元。基金经理是李武群,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,华润元大量化优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达27.11%;华润元大富时中国A50指数A最低,为14.78%。
基金管理人在二季报中表示,股票市场方面,关税冲击下二季度开始股市出现较大幅度回撤,随后逐步走强,呈现急跌慢涨的态势。小盘成长风格占优,金融科技、国防军工、创新药等板块表现强势,消费、地产等持续低迷。未来随反内卷政策的逐步落实,前期竞争格局较差的行业如钢铁、光伏等板块有望受益,但需警惕美国关税反复的负面预期。
本基金作为主动量化型基金,报告期内,本基金主要运用量化选股模型,选择业绩较好且估值较低的低估价值股与绩优成长股。
截至7月21日,华润元大量化优选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.41%,位于同类可比基金229/615;近半年复权单位净值增长率为13.14%,位于同类可比基金209/615;近一年复权单位净值增长率为27.11%,位于同类可比基金175/585;近三年复权单位净值增长率为16.74%,位于同类可比基金23/324。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4092,位于同类可比基金22/319。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为29.92%,同类可比基金排名265/320。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.48%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为76.05%,同类平均为83.27%。2019年三季度末基金达到94.17%的最高仓位,2022年三季度末最低,为53.95%。

截至2025年二季度末,基金规模为1716.89万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是恒生电子、深信服、并行科技、北方华创、杭州银行、常熟银行、HTSC、苏州银行、东方证券、中国神华。

核校:沈楠
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