

AI基金中邮价值精选混合A(009488)披露2025年二季报,第二季度基金利润3.76万元,加权平均基金份额本期利润0.0012元。报告期内,基金净值增长率为0.26%,截至二季度末,基金规模为2906.6万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日,单位净值为0.96元。基金经理是马姝丽,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,中邮价值精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达18.89%;中邮核心优选混合A最低,为1.3%。
基金管理人在二季报中表示,开年 A 股春季躁动明显,2 月至一季度末科技成长风格表现优异,演绎出政策预期和产业变革共振下的科技主升浪,市场风险偏好较 1 月大幅改善。虽然特朗普政府的关税政策和其他制裁措施推出的风险仍未下降,但整体上 2-3 月 A 股市场主要定价中国科技重估的叙事,对外部不确定性的预期较为温和。
4 月以后,环境急转直下,随着特朗普强势的关税态度,全球权益市场进入普跌模式,风险偏好迅速降低。5-6 月中美日内瓦谈判超预期,风偏有所修复,但关税担忧仍未完全消失。市场维持高位震荡,板块轮动速度较快,不乏结构性机会。
截至7月21日,中邮价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为15.15%,位于同类可比基金145/880;近半年复权单位净值增长率为-1.94%,位于同类可比基金829/880;近一年复权单位净值增长率为18.89%,位于同类可比基金373/880;近三年复权单位净值增长率为-25.04%,位于同类可比基金707/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.0417,位于同类可比基金524/875。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为45.71%,同类可比基金排名188/865。单季度最大回撤出现在2023年三季度,为24.03%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为76.88%,同类平均为80.43%。2025年一季度末基金达到79.18%的最高仓位,2020年三季度末最低,为53.96%。

截至2025年二季度末,基金规模为2906.6万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、达梦数据、芯原股份、金山软件、快手-W、宏工科技、纳科诺尔、生益电子、源杰科技。

核校:沈楠
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